| Denominação oficial | KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KJL FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 178,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 177,93 mi · 157 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.4% | -0.1% | -0.5% | +1.0% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 5,24 mi |
| 2.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,51 mi | 1.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,70 mi | 1.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,91 mi | 1.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,50 mi | 0.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,46 mi | 0.82% |
RODOVIAS INTEGR Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 0.77% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,17 mi | 0.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,17 mi | 0.66% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,02 mi | 0.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 893.861,70 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 886.653,41 | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 829.599,13 | 0.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 821.836,85 | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 756.265,69 | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 755.992,72 | 0.42% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 733.511,17 | 0.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 697.795,82 | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 697.598,08 | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 690.540,06 | 0.39% |
+4.5% |
| 2025 | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +1.5% | +1.7% | +2.3% | -0.0% | +0.8% | +0.9% | +15.3% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +2.9% |
|---|
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