| Denominação oficial | G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/07/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
G5 ALLOCATION FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.08% | — | R$ 1 | D+30 | R$ 194,81 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 191,56 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,82 mi | 0.95% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.2% | +0.6% | -0.6% | -0.3% | +1.1% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 12.242,75 |
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.508,60 | 0.00% |
DAPFK35 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFK33 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ32 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFK27 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFK33 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFK35 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFQ32 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
DAPFK27 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
+6.2% |
| 2025 | +1.3% | +1.4% | +1.7% | +0.0% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +2.2% | +3.2% | -0.8% | +0.2% | +0.7% | +14.4% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +2.0% | +0.9% | +1.1% | +0.9% | +0.8% | +1.6% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +0.6% | +0.6% | +14.2% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +1.1% | +0.8% | +1.0% | +1.3% | +6.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| G5 ALLOCATION PREV CRÉDITO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Previdência Multimercado Livre | R$ 4,06 mi | — |
| G5 SÃO LOURENÇO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 739.095,34 | — |