| Denominação oficial | KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.03% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 7,68 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,72 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 209.421,31 | 2.71% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.5% | +0.0% | +1.2% | +1.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros |
| Outros |
| R$ 12.503,18 |
| 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.272,88 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.329,27 | 0.03% |
+4.7% |
| 2025 | +0.9% | +0.4% | +0.6% | +1.4% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.1% | +0.9% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.9% | -0.7% | -0.0% | +0.2% | +2.0% | +0.3% | +1.2% | +0.4% | +1.8% | +0.3% | +6.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 7,98 mi | — |