| Denominação oficial | SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | WISE ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/11/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
SMART FUND DEEP BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.80% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 5,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 6,18 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,77 mi | 61.04% |
Título público federal | Títulos públicos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +1.0% | +1.6% | +0.9% | +0.8% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 1,61 mi |
| 26.08% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 790.581,78 | 12.79% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.704,42 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.436,16 | 0.04% |
+5.2% |
| 2025 | +1.5% | +0.3% | +0.1% | +1.7% | +0.5% | +0.3% | +0.5% | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +9.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.5% | +0.5% | -0.8% | +0.9% | -0.0% | +1.1% | -0.2% | -0.1% | +0.6% | +0.4% | -0.6% | +2.9% |
|---|
| 2023 | +1.6% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +2.1% | +0.9% | +0.8% | -0.1% | -0.4% | -0.8% | +2.0% | +1.5% | +11.7% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +0.8% | +2.5% | +0.9% | +0.8% | +0.2% | -0.1% | +0.0% | +0.2% | +1.5% | -0.7% | +0.9% | +7.0% |
|---|
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