| Denominação oficial | ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,19 bi · 144 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | +0.4% | -0.0% | -0.2% | +1.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 284,38 mi |
| 23.83% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,32 mi | 1.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,07 mi | 1.43% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,28 mi | 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 10,05 mi | 0.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 9,28 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,04 mi | 0.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,82 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,18 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,84 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,71 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,49 mi | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,44 mi | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,83 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,59 mi | 0.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,26 mi | 0.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.09% |
+5.3% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.7% | +1.7% | +2.4% | -0.0% | +0.7% | +1.0% | +13.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GCA DEB INCENTIVADAS CDI FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 848,39 mi | — |