% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 44.573,72 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 38.864,60 | 0.00% |
SMARTFIT ESCOL Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 36.645,06 | 0.00% |
SMARTFIT ESCOL Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 36.645,05 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB |
| R$ 35.588,14 |
| 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 30.227,45 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 29.399,17 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 28.868,31 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 25.909,73 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 20.675,15 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 20.455,05 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20.425,66 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 20.425,66 | 0.00% |
ECO SECURITIZAD CRA | Crédito privado | R$ 20.178,92 | 0.00% |
COSAN S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 20.032,39 | 0.00% |
COSAN S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 20.032,39 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 19.263,15 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 18.409,55 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 17.226,14 | 0.00% |
COSAN S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 15.815,04 | 0.00% |
ECO SECURITIZAD CRA | Crédito privado | R$ 14.773,85 | 0.00% |
RIZA SECURITIZA CRA | Crédito privado | R$ 14.157,51 | 0.00% |
Opea Securitiza CRA | Crédito privado | R$ 13.197,38 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 13.045,98 | 0.00% |
ECO SECURITIZAD CRA | Crédito privado | R$ 12.972,17 | 0.00% |
CANAL COMPANHIA CRA | Crédito privado | R$ 12.882,14 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 10.335,69 | 0.00% |
ECO SECURITIZAD CRA | Crédito privado | R$ 9.368,80 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 9.063,11 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 7.500,20 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5.641,15 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 5.454,69 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 5.211,63 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 4.592,02 | 0.00% |
Opea Securitiza CRA | Crédito privado | R$ 3.299,35 | 0.00% |
CANAL COMPANHIA CRA | Crédito privado | R$ 2.972,80 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 1.587,52 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 1.363,68 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1.148,41 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1.087,16 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 681,84 | 0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 35,69 | 0.00% |
FUT DI1/N26 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | R$ 4,87 | 0.00% |
FUT DAP/Q26 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 61,72 | 0.00% |
FUT DAP/K29 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 1.318,96 | -0.00% |
DI de 1 dia - Futuro Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 3.126,10 | -0.00% |
FUT DI1/F31 Futuro de DI1:DI de 1 dia | Derivativos | -R$ 5.285,15 | -0.00% |
FUT DAP/K35 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 7.747,56 | -0.00% |
FUT DAP/Q30 Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | Derivativos | -R$ 24.091,56 | -0.00% |