% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAU UNIBAN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 166.859,36 | 0.01% |
BANCO AGIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 161.454,65 | 0.01% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 154.072,80 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 154.047,03 | 0.01% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 152.817,38 |
| 0.01% |
RIZA SECURITIZA CRA | Crédito privado | R$ 151.376,41 | 0.01% |
RIZA SECURITIZA CRA | Crédito privado | R$ 150.287,37 | 0.01% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 147.992,23 | 0.01% |
SMARTFIT ESCOL Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 139.454,78 | 0.01% |
BANCO AGIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 132.585,26 | 0.01% |
BANCOSEGURO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 130.039,09 | 0.01% |
BANCOSEGURO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 127.122,48 | 0.01% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 121.366,63 | 0.01% |
Opea Securitiza CRA | Crédito privado | R$ 113.827,41 | 0.00% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 110.820,43 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 109.803,55 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.891,24 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.891,24 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 108.891,24 | 0.00% |
Opea Securitiza CRA | Crédito privado | R$ 108.053,56 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 106.366,26 | 0.00% |
COSAN S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 105.433,62 | 0.00% |
SMARTFIT ESCOL Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 104.845,56 | 0.00% |
COSAN S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 104.379,28 | 0.00% |
RIZA SECURITIZA CRA | Crédito privado | R$ 101.280,62 | 0.00% |
SMARTFIT ESCOL Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 97.720,14 | 0.00% |
ECO SECURITIZAD CRA | Crédito privado | R$ 91.165,48 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 88.813,05 | 0.00% |
VORTX DTVM LTDA CRA | Crédito privado | R$ 87.956,72 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 83.833,73 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 81.621,68 | 0.00% |
CANAL COMPANHIA CRA | Crédito privado | R$ 78.283,79 | 0.00% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 73.996,11 | 0.00% |
RIZA SECURITIZA CRA | Crédito privado | R$ 68.609,45 | 0.00% |
BANCO AGIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 67.070,07 | 0.00% |
Opea Securitiza CRA | Crédito privado | R$ 65.986,91 | 0.00% |
BANCOSEGURO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 65.019,54 | 0.00% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 64.569,25 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 64.309,10 | 0.00% |
BANCOSEGURO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 63.561,24 | 0.00% |
BANCO XP S.A CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 63.140,26 | 0.00% |
SMARTFIT ESCOL Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 63.110,92 | 0.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 59.943,98 | 0.00% |
BANCO AGIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.168,12 | 0.00% |
BANCO AGIBANK Letra Financeira | Crédito privado | R$ 59.168,12 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 57.439,21 | 0.00% |
BANCOSEGURO S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 56.024,21 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 52.183,86 | 0.00% |
COSAN S/A Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 51.662,47 | 0.00% |
BANCO MERCANTIL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 50.939,13 | 0.00% |