| Denominação oficial | KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 0.00% | — | R$ 10.000 | D+61 | R$ 172,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 168,23 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 164,46 mi | 97.76% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +5.4% | -11.2% | +2.1% | +3.1% | -1.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 3,77 mi |
| 2.24% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.662,21 | 0.00% |
-0.0% |
| 2025 | -1.5% | -0.3% | +1.2% | +1.8% | +4.0% | +2.0% | +0.3% | +1.5% | +0.7% | -0.5% | +0.4% | +6.5% | +17.1% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.4% | +2.8% | -6.6% | +1.7% | +2.0% | +1.5% | +3.1% | +3.8% | +0.4% | +1.3% | -1.4% | +9.5% |
|---|
| 2023 | +2.2% | -1.1% | +1.5% | -0.5% | -0.9% | -1.5% | +3.3% | +0.1% | -0.4% | -0.6% | +5.3% | +1.1% | +8.5% |
|---|
| 2022 | +3.4% | -1.0% | +3.8% | +0.6% | +3.1% | -1.0% | +3.0% | +1.6% | -0.1% | +1.2% | +1.3% | +0.9% | +18.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| SPECIALE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 7,70 mi | 12.03% |