% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 103,34 mi | 28.03% |
K CLASS Q USD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 77,26 mi | 20.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,22 mi | 13.35% |
BDR nível III | Ações | R$ 36,68 mi | 9.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,81 mi | 9.71% |
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 Outros | Outros | R$ 20,97 mi | 5.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,53 mi | 4.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,52 mi | 3.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,62 mi | 2.34% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,20 mi | 0.87% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,05 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 962.421,04 | 0.26% |
DOLFM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 789.605,20 | 0.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.428,95 | 0.02% |
WDOFK26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 62.270,00 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.702,71 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.349,27 | 0.00% |
WDOFM26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 11.768,95 | -0.00% |
DOLFK26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 62.270,00 | -0.02% |
DI1FN29 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 187.917,78 | -0.05% |
DI1FF29 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 216.326,12 | -0.06% |