| Denominação oficial | KAPITALO SND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/09/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
KAPITALO SND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.50% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 335,32 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 366,57 mi · 21 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.0% | +2.5% | -10.6% | +4.1% | -1.5% | -3.6% |
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 103,34 mi | 28.03% |
K CLASS Q USD Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 77,26 mi | 20.96% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 49,22 mi | 13.35% |
BDR nível III | Ações | R$ 36,68 mi | 9.95% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,81 mi | 9.71% |
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 Outros | Outros | R$ 20,97 mi | 5.69% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 17,53 mi | 4.75% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 13,52 mi | 3.67% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,62 mi | 2.34% |
Ação ordinária | Ações | R$ 3,20 mi | 0.87% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,05 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 962.421,04 | 0.26% |
DOLFM26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 789.605,20 | 0.21% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 75.428,95 | 0.02% |
WDOFK26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 62.270,00 | 0.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.702,71 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14.349,27 | 0.00% |
WDOFM26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 11.768,95 | -0.00% |
DOLFK26 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 62.270,00 | -0.02% |
DI1FN29 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 187.917,78 | -0.05% |
-9.3% |
| 2025 | -3.6% | +3.4% | +5.4% | +7.8% | +3.9% | +1.2% | -3.5% | +1.2% | +7.2% | +0.3% | +4.3% | +7.8% | +40.3% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +10.6% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +2.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 73,82 mi | 0.10% |