| Denominação oficial | JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/09/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.10% | — | R$ 500 | D+30 | R$ 30,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 30,03 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 6.58% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +0.8% | +0.7% | +0.4% | +0.9% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.378,13 | 0.05% |
DAPFQ28 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9.849,94 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 7.405,86 | 0.02% |
DAPFQ30 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 6.245,96 | 0.02% |
DAPFK29 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 4.946,10 | 0.02% |
DAPFQ26 Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1.234,40 | 0.00% |
DAPFK33 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 754,76 | -0.00% |
DAPFK27 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 1.002,82 | -0.00% |
DAPFK37 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 1.085,19 | -0.00% |
DAPFK35 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 5.810,67 | -0.02% |
DAPFQ32 Contrato Futuro | Derivativos | -R$ 8.042,44 | -0.03% |
+4.7% |
| 2025 | +1.7% | +0.3% | +0.3% | +1.7% | +0.8% | +0.8% | +0.3% | +1.2% | +1.2% | +0.7% | +1.1% | +0.9% | +11.5% |
|---|
| 2024 | +1.4% | +1.8% | +1.0% | -0.5% | +0.9% | +0.5% | +1.3% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +0.4% | -0.4% | +8.7% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.1% | +1.4% | +0.7% | +1.7% | +1.7% | +1.4% | +1.1% | +0.3% | -0.1% | +1.6% | +1.4% | +12.9% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +0.7% | +2.5% | +0.6% | +1.2% | +0.3% | -0.3% | +0.2% | +0.1% | +0.7% | -1.0% | +0.6% | +5.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 23,70 mi | 99.80% |
| JOURNEY CAPITAL ENDURANCE PLUS ADVISORY FIF EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 6,33 mi | 99.73% |