| Denominação oficial | JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JOSEFRIOLI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 100.000 | D+21 | R$ 106,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 106,40 mi · 102 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.9% | +0.5% | -0.4% | +0.9% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 15,59 mi |
| 14.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,39 mi | 4.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,72 mi | 2.55% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,64 mi | 2.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,50 mi | 2.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,15 mi | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 1.91% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 1.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,21 mi | 1.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 1.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 1.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 924.341,41 | 0.87% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 842.055,48 | 0.79% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 802.067,32 | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 744.031,21 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 725.213,53 | 0.68% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 652.497,58 | 0.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 543.844,87 | 0.51% |
+4.4% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +3.3% |
|---|
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