| Denominação oficial | DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/11/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
DEB PRIME FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | — | R$ 100.000 | D+21 | R$ 109,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 109,20 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.2% | +1.0% | -0.2% | +0.1% | +0.3% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 3,74 mi |
| 3.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,01 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 1.83% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,96 mi | 1.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,64 mi | 1.50% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.336,79 | 0.48% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 333.667,42 | 0.31% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 69.138,67 | 0.06% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.05% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 13.969,00 | 0.01% |
+3.5% |
| 2025 | +1.6% | +0.3% | +0.9% | +2.7% | +1.0% | +1.1% | -0.1% | +1.6% | +2.0% | +0.2% | +1.2% | +0.8% | +14.2% |
|---|
| 2024 | -0.9% | -0.9% |
|---|
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