| Denominação oficial | JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | LASTRO RDV DTVM Ltda |
| Gestor | SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/01/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JDV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MULTIESTRATEGIA CREDITO PRIVADO IE MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.50% | 20.0% | R$ 0 | D+46 | R$ 50,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 50,36 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +0.4% |
| Cotas de fundos |
| R$ 11,19 mi |
| 22.22% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,48 mi | 20.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,95 mi | 15.78% |
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 7,92 mi | 15.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5,26 mi | 10.43% |
ASA FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 90 RESPONSABILIDADE LIMITADA FIDC | Cotas de fundos | R$ 2,07 mi | 4.10% |
CCR SA Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 3.11% |
HAITONG BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 2.12% |
IOCHP-MAXION Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 2.01% |
BANCO PAN CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 565.723,75 | 1.12% |
BANCO ABC BRASIL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 565.358,80 | 1.12% |
AGIBANKBC CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 533.345,39 | 1.06% |
AMERICANAS S.A Debênture simples | Crédito privado | R$ 180.443,72 | 0.36% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 13.365,32 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 8.291,37 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+6.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.0% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.8% | +1.0% | +0.5% | +0.6% | +0.7% | +1.3% | +0.9% | +0.5% | +0.8% | +0.6% | +0.6% | +9.4% |
|---|
| 2023 | -1.9% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +8.6% |
|---|
| 2022 | +0.4% | +0.4% | +1.7% | +0.5% | +1.1% | +0.0% | +0.7% | +1.3% | +0.9% | +0.8% | -0.1% | +0.8% | +8.9% |
|---|
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