| Denominação oficial | JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Multimercado Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/10/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREV FIE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA Previdência Multimercado Livre | — | — | — | — | R$ 50,06 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 49,81 mi · 27 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.8% | -0.1% | +0.8% | +0.4% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,61 mi | 17.28% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,80 mi | 11.64% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,55 mi | 9.12% |
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,74 mi | 7.51% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,03 mi | 6.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,70 mi | 5.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 5.04% |
Opea Securitizadora Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 2,28 mi | 4.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,20 mi | 4.42% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,75 mi | 3.51% |
Opea Securitizadora Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,72 mi | 3.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,59 mi | 3.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,44 mi | 2.90% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,41 mi | 2.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,37 mi | 2.74% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 2.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 789.381,83 | 1.58% |
BANCO SAFRA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 611.961,28 | 1.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 494.137,63 | 0.99% |
+4.8% |
| 2025 | +1.3% | +0.4% | +1.1% | +2.4% | +1.3% | +1.2% | -0.4% | +0.7% | +1.4% | +0.5% | +1.5% | +0.4% | +12.4% |
|---|
| 2024 | +0.5% | +1.5% | +0.6% | -1.0% | +0.9% | -0.6% | +2.3% | +0.7% | +0.1% | -0.1% | +0.2% | -1.9% | +3.1% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.6% | +2.2% | +1.3% | +2.8% | +2.1% | +1.0% | +0.5% | -0.4% | -0.2% | +2.1% | +2.1% | +16.0% |
|---|
| 2022 | -0.3% | +0.4% | +2.7% | +0.6% | +1.2% | +0.5% | -0.4% | +1.0% | +0.3% | +0.7% | -0.6% | +0.6% | +6.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VENICE ICATU QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 8,18 mi | 11.59% |