% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
92.4% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,98 mi | 46.30% |
BANCO BRADESCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 952.941,44 | 6.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 687.815,13 | 4.56% |
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN Letra Financeira | Crédito privado | R$ 664.000,72 | 4.40% |
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 585.518,10 |
| 3.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 504.443,16 | 3.35% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 466.178,03 | 3.09% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 462.881,45 | 3.07% |
BANCO VOLKSWAGEN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 342.673,22 | 2.27% |
BANCO SAFRA S A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 341.171,14 | 2.26% |
BANCO DO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 335.904,73 | 2.23% |
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 319.181,77 | 2.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 310.342,98 | 2.06% |
BANCO XP S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 308.052,07 | 2.04% |
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 303.555,83 | 2.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 302.929,74 | 2.01% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 258.044,42 | 1.71% |
STRATEGIC CREDIT PRIVATE CLIENTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS FIDC | Cotas de fundos | R$ 250.851,85 | 1.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 231.553,24 | 1.54% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 198.721,45 | 1.32% |
BANCO RANDON SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 123.900,82 | 0.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 96.523,79 | 0.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 44.215,10 | 0.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4.161,35 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1.010,46 | 0.01% |