| Denominação oficial | J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.09% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 4,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,42 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.2% | -3.0% | -3.0% | -4.5% | +2.8% | -1.3% |
| R$ 4,23 mi |
| 95.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 103.272,88 | 2.32% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 51.293,18 | 1.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 45.760,37 | 1.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.555,52 | 0.30% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 5.704,91 | 0.13% |
-9.9% |
| 2025 | -4.0% | -0.6% | -2.0% | +2.5% | -0.1% | -5.3% | +1.1% | -1.6% | -0.1% | +2.8% | -2.3% | +3.0% | -6.9% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.0% | +0.9% | +3.2% | +0.8% | +7.4% | +2.3% | -0.4% | -4.3% | +8.2% | +4.0% | +1.1% | +27.3% |
|---|
| 2023 | -1.9% | +1.0% | +3.3% | -0.1% | -0.3% | -11.0% | -2.6% | +5.2% | +2.2% | +1.6% | -3.8% | -2.0% | -8.9% |
|---|
| 2022 | -9.8% | -3.3% | -8.6% | +4.1% | -9.1% | +8.4% | -2.5% | +0.6% | +3.0% | +0.5% | +1.4% | +0.7% | -15.4% |
|---|
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