| Denominação oficial | ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/04/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ACCESS JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.45% | — | R$ 1.000 | D+5 | R$ 35,71 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,98 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
JPMORGAN IF GMOF Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 34,41 mi | 98.38% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.3% | -3.1% | -5.0% | -2.7% | +3.0% | -1.3% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 291.035,92 |
| 0.83% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 10.160,79 | 0.03% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 6,59 | 0.00% |
-10.0% |
| 2025 | -4.1% | -0.6% | -2.1% | +2.6% | -0.2% | -5.5% | +1.2% | -1.8% | -0.2% | +2.8% | -2.3% | +3.1% | -7.2% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.1% | +0.9% | +3.4% | +0.8% | +7.8% | +2.4% | -0.4% | -4.4% | +8.5% | +4.2% | +1.1% | +28.2% |
|---|
| 2023 | -1.9% | +1.0% | +3.4% | -0.1% | -0.3% | -11.3% | -2.7% | +5.4% | +2.3% | +1.7% | -4.0% | -2.0% | -9.2% |
|---|
| 2022 | -9.9% | -3.3% | -8.7% | +4.1% | -9.2% | +8.5% | -2.6% | +0.6% | +3.0% | +0.5% | +1.4% | +0.7% | -15.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| J GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES USD SELEÇÃO MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 4,23 mi | 95.06% |
| FOXTROT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 329.491,79 | 0.83% |