| Denominação oficial | ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/11/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 100 | D+30 | R$ 68,38 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 42,08 mi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.8% | +1.6% | -1.8% | +0.2% | -5.9% | -0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 10,64 mi |
| 25.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,27 mi | 19.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,89 mi | 16.36% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 6,39 mi | 15.18% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,30 mi | 7.82% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,62 mi | 6.23% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,27 mi | 5.38% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,69 mi | 4.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.822,90 | 0.05% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.971,29 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,49 | 0.01% |
+1.7% |
| 2025 | +5.9% | -2.4% | +5.2% | +7.2% | +3.4% | +1.1% | -5.7% | +8.6% | +3.8% | +2.1% | +5.7% | -1.0% | +38.1% |
|---|
| 2024 | -2.4% | +0.2% | -0.3% | -3.2% | -3.2% | +0.9% | +2.7% | +5.0% | -2.9% | -1.5% | -3.6% | -5.5% | -13.4% |
|---|
| 2023 | +6.3% | -6.2% | -2.3% | +3.3% | +7.6% | +7.2% | +2.5% | -5.0% | -1.7% | -2.8% | +10.2% | +4.5% | +24.4% |
|---|
| 2022 | +8.2% | -1.0% | +3.8% | -10.2% | +3.8% | -9.7% | +4.6% | +8.1% | -0.4% | +0.9% | -5.6% | -1.5% | -1.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| JETTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 62,91 mi | — |