| Denominação oficial | ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ VÉRTICE PREV VAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+10 | R$ 55,90 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 71,23 mi · 23 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +1.7% | -1.7% | +1.3% | +1.3% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 14,80 mi | 20.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,34 mi | 15.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 11,28 mi | 15.84% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,17 mi | 14.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,93 mi | 6.92% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,08 mi | 2.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,15 mi | 1.61% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 348.686,20 | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 262.504,49 | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 241.804,53 | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 228.620,59 | 0.32% |
Debênture Permutável | Crédito privado | R$ 153.583,75 | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 150.010,28 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 84.220,87 | 0.12% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 59.751,58 | 0.08% |
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA Outros | Outros | R$ 47.348,00 | 0.07% |
CPFL ENERGIA Outros | Outros | R$ 44.037,00 | 0.06% |
MARFRIG GLOBAL FOODS SA Outros | Outros | R$ 43.575,00 | 0.06% |
VALE SA Outros | Outros | R$ 40.590,00 | 0.06% |
MINERVA BNS ORD NM Bônus de subscrição | Ações | R$ 12.750,65 | 0.02% |
+4.9% |
| 2025 | +2.0% | +1.4% | +0.5% | +2.3% | +2.6% | +2.7% | +2.5% | +0.3% | +15.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 52,07 mi | — |