| Denominação oficial | ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Indexado - Índice Passivo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INSTITUCIONAL BOVV11 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INDEXADO - ÍNDICE PASSIVO | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 1,06 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,01 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 113.344,07 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 70.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.0% | +3.3% | -0.8% | -0.2% | -6.4% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 34.655,48 | 0.00% |
+7.9% |
| 2025 | +5.0% | -2.2% | +5.9% | +3.1% | +1.5% | +1.6% | -4.6% | +6.9% | +3.5% | +2.7% | +5.8% | +1.8% | +34.9% |
|---|
| 2024 | -3.8% | +0.4% | -0.8% | -0.9% | -3.9% | +1.6% | +2.4% | +6.9% | -2.2% | -2.1% | -2.1% | -3.8% | -8.4% |
|---|
| 2023 | +2.9% | +6.3% | +6.7% | +1.9% | -4.4% | -0.9% | -1.7% | +10.8% | +4.9% | +28.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 5 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - CAPITAL PROTEGIDO | R$ 14,28 mi | 3.02% |
| JBFO RV TÁTICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 13,58 mi | 10.90% |
| LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,00 mi | 4.21% |
| PARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 5,70 mi | 7.45% |
| GEBSAPREV VERMELHO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 1,48 mi | 0.58% |