% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,09 mi | 0.05% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.05% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.05% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 728.933,94 | 0.04% |
Debênture simples |
| Crédito privado |
| R$ 698.360,13 |
| 0.03% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 682.720,43 | 0.03% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 678.639,60 | 0.03% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 514.654,57 | 0.03% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 397.036,68 | 0.02% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 267.829,06 | 0.01% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 224.061,40 | 0.01% |
BANCO GMAC S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 204.612,96 | 0.01% |
BANCO ABC BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 127.763,48 | 0.01% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 122.072,27 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 122.059,82 | 0.01% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 80.940,92 | 0.00% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 76.010,41 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3.297,81 | 0.00% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 621,76 | 0.00% |