| Denominação oficial | CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Baixa Duração - Soberano |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
CAIXA MASTER LIQUIDEZ II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP LIMITADA RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | 0.80% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 35,53 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,97 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 32,28 bi | 83.78% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 3,97 bi |
| 10.30% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,28 bi | 5.92% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 518,00 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+5.4% |
| 2025 | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +12.1% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.6% | +0.8% | +8.9% |
|---|
| 2023 | +0.8% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +5.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | RENDA FIXA BAIXA DURAÇÃO - SOBERANO | R$ 29,29 bi | — |