| Denominação oficial | ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SMART AÇÕES BRASIL 50 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 312,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 297,62 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.3% | +3.4% | -1.9% | -0.3% | -5.6% | -0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 295,49 mi |
| 99.04% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,23 mi | 0.75% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 370.030,28 | 0.12% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 162.129,16 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.000,00 | 0.03% |
+7.7% |
| 2025 | +3.9% | -2.9% | +6.9% | +3.4% | +2.6% | +0.9% | -4.7% | +7.3% | +2.7% | +2.7% | +5.5% | +1.3% | +33.1% |
|---|
| 2024 | -3.1% | +0.7% | -0.5% | -1.1% | -3.8% | +1.7% | +1.8% | +8.3% | -2.3% | -1.8% | -1.5% | -4.5% | -6.5% |
|---|
| 2023 | +6.2% | -4.8% | -1.7% | +3.7% | +7.2% | +7.3% | +1.1% | -4.3% | -1.1% | -0.7% | +12.2% | +4.5% | +32.2% |
|---|
| 2022 | +7.4% | -0.8% | +5.2% | -9.6% | +6.8% | -11.0% | +4.4% | +7.2% | -1.7% | -1.1% | -4.8% | -0.8% | -0.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FLORIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 2,11 mi | 15.67% |