| Denominação oficial | ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Small Caps |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - SMALL CAPS | 2.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 1,01 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 936.943,50 · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.5% | +1.3% | -4.6% | -4.2% | -3.6% | -1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 927.430,74 |
| 97.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 12.223,42 | 1.29% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 6.811,75 | 0.72% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2.166,09 | 0.23% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.935,00 | 0.20% |
-3.0% |
| 2025 | +6.9% | -4.6% | +5.7% | +7.4% | +5.5% | +0.5% | -6.8% | +6.0% | +1.0% | -1.2% | +5.4% | -4.1% | +22.2% |
|---|
| 2024 | -2.9% | +0.7% | +1.4% | -6.9% | -3.8% | -0.5% | +1.6% | +4.6% | -3.9% | -1.0% | -2.6% | -7.0% | -19.3% |
|---|
| 2023 | +7.1% | -8.1% | -2.3% | +2.4% | +12.4% | +6.1% | +4.4% | -8.0% | -5.1% | -6.7% | +12.9% | +4.8% | +18.1% |
|---|
| 2022 | +4.6% | -3.8% | +4.7% | -7.0% | +2.6% | -15.4% | +4.8% | +11.2% | -0.6% | +3.0% | -11.4% | -0.6% | -10.8% |
|---|
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