| Denominação oficial | ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 05/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 95,36 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 89,69 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.6% | +2.5% | -0.9% | -0.3% | -6.8% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 59,13 mi |
| 65.93% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,47 mi | 6.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,78 mi | 1.98% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 853.207,51 | 0.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 718.441,61 | 0.80% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 663.542,99 | 0.74% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 300.439,27 | 0.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 56.721,05 | 0.06% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1.326,68 | 0.00% |
+3.5% |
| 2025 | +5.4% | -2.3% | +5.4% | +7.4% | +6.9% | +2.4% | -6.5% | +8.1% | +5.3% | +2.8% | +6.7% | -0.0% | +48.7% |
|---|
| 2024 | -1.5% | +1.1% | -0.4% | -3.7% | -4.3% | +1.4% | +2.8% | +6.7% | +0.5% | -0.3% | -0.5% | -3.2% | -1.8% |
|---|
| 2023 | +6.3% | -6.5% | -0.7% | +0.6% | +4.9% | +5.6% | -0.6% | -5.3% | -1.9% | -0.8% | +9.1% | +5.1% | +15.4% |
|---|
| 2022 | +3.4% | -1.2% | +4.8% | -5.6% | +4.9% | -10.2% | +4.9% | +8.1% | -0.2% | +4.6% | -5.5% | -1.2% | +5.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | AÇÕES - ATIVO - LIVRE | R$ 89,69 mi | 99.10% |