| Denominação oficial | ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+8 | R$ 95,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 90,12 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.4% | +2.4% | -1.0% | -0.5% | -6.9% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 89,69 mi |
| 99.10% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 454.651,40 | 0.50% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 190.878,93 | 0.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 137.941,00 | 0.15% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 30.000,00 | 0.03% |
+2.6% |
| 2025 | +5.2% | -2.5% | +5.2% | +7.2% | +6.7% | +2.2% | -6.7% | +7.9% | +5.1% | +2.6% | +6.6% | -0.2% | +45.8% |
|---|
| 2024 | -1.7% | +1.0% | -0.6% | -3.9% | -4.4% | +1.3% | +2.7% | +6.5% | +0.3% | -0.5% | -0.7% | -3.3% | -3.7% |
|---|
| 2023 | +6.1% | -6.6% | -0.9% | +0.4% | +4.7% | +5.4% | -0.8% | -5.5% | -2.0% | -1.0% | +8.9% | +5.0% | +13.3% |
|---|
| 2022 | +3.3% | -1.3% | +4.6% | -5.8% | +4.8% | -10.3% | +4.7% | +7.9% | -0.4% | +4.4% | -5.6% | -1.4% | +3.3% |
|---|
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