% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 83,42 mi | 12.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,36 mi | 6.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,52 mi | 0.82% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,86 mi | 0.57% |
Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 3,40 mi |
| 0.50% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 0.44% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,63 mi | 0.39% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 0.36% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 0.33% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.26% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 0.22% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,18 mi | 0.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 0.16% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,06 mi | 0.16% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.15% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 962.729,59 | 0.14% |
Banco Volkswagen S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 952.966,94 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 924.557,36 | 0.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 854.765,14 | 0.13% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 802.246,93 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 771.605,63 | 0.11% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 589.165,56 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 578.830,68 | 0.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 501.487,68 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 462.588,25 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 442.658,01 | 0.07% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 411.211,71 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 399.605,54 | 0.06% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 359.082,35 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 320.950,03 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 318.382,52 | 0.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 296.230,23 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 293.879,61 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 289.248,93 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 285.337,49 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 261.806,08 | 0.04% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 205.115,92 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 199.451,79 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 196.573,17 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 175.313,22 | 0.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 162.374,07 | 0.02% |