| Denominação oficial | ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/03/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SINFONIA ALL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.05% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 701,30 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 676,31 mi · 63 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +0.4% | +0.7% | +1.1% | +1.6% | +0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 83,42 mi |
| 12.34% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 41,36 mi | 6.12% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,52 mi | 0.82% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,86 mi | 0.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,40 mi | 0.50% |
BANCO SAFRA S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,96 mi | 0.44% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,63 mi | 0.39% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,51 mi | 0.37% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 0.36% |
BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 0.35% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,33 mi | 0.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,21 mi | 0.33% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,93 mi | 0.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.26% |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,75 mi | 0.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,70 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,53 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 0.22% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,49 mi | 0.22% |
BANCO AGIPLAN S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 0.19% |
+5.6% |
| 2025 | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.4% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SINFONIA ALL FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 503,09 mi | — |
| ITAÚ SINFONIA ALL DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 363,09 mi | — |