| Denominação oficial | ITAÚ SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/02/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ SAFIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.28% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 12,34 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,35 mi · 16 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.4% | -1.5% | +1.4% | +1.0% | +0.1% |
| Cotas de fundos |
| R$ 6,33 mi |
| 51.10% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,04 mi | 8.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 726.817,86 | 5.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 719.600,89 | 5.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 701.800,09 | 5.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 595.118,71 | 4.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 524.672,71 | 4.24% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 508.823,24 | 4.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 412.956,55 | 3.34% |
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 304.083,88 | 2.46% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 178.665,16 | 1.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 164.506,94 | 1.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 145.047,69 | 1.17% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.506,25 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,97 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 4.898,58 | 0.04% |
+4.0% |
| 2025 | +0.1% | +0.4% | +0.4% | +2.3% | +1.0% | +1.5% | +0.2% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +12.5% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.9% | +0.8% | -2.4% | +0.1% | +0.9% | +1.9% | +2.0% | +0.9% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +7.9% |
|---|
| 2023 | +3.8% | -1.9% | +0.7% | +1.4% | +4.1% | +3.3% | +1.9% | -1.5% | -1.1% | -0.9% | +4.2% | +2.7% | +17.9% |
|---|
| 2022 | +1.7% | -0.2% | +3.1% | -5.2% | +0.3% | -3.7% | +3.6% | +2.8% | -0.6% | +1.7% | -2.9% | -0.7% | -0.4% |
|---|
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