| Denominação oficial | ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 367,03 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 369,29 mi · 214 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.6% | -0.9% | +0.4% | +0.5% | +0.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 13,08 mi |
| 3.54% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,95 mi | 2.97% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 8,46 mi | 2.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 6,73 mi | 1.82% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,96 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,94 mi | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,22 mi | 1.41% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,14 mi | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,88 mi | 0.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 0.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,26 mi | 0.61% |
BANCO RCI BRASIL S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,04 mi | 0.55% |
BANCO HONDA S/A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 1,96 mi | 0.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,94 mi | 0.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,86 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,84 mi | 0.50% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,45 mi | 0.39% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,40 mi | 0.38% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 0.38% |
+3.7% |
| 2025 | +0.3% | +1.0% | +0.2% | +2.1% | +0.4% | +4.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMA-B II FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 146,37 mi | — |