| Denominação oficial | ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/07/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ EMPRESAS ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FIF CIC DE INVESTIMENTO EM COTAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 1.000.000 | D+5 | R$ 387,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 389,42 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 388,73 mi | 99.72% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 772.452,77 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 203.911,10 | 0.05% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 99.896,38 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+5.3% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.3% | +11.4% |
|---|
| 2023 | -0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.1% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +11.4% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.2% |
|---|
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