| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Indexados |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF INDEXADOS | 0.04% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 344,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 346,57 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 345,88 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.1% | -1.4% | +1.0% | +1.0% | -1.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 99.73% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 687.601,44 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 130.351,25 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 100.079,37 | 0.03% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
+2.4% |
| 2025 | +3.6% | -0.0% | +0.9% | +4.0% | +0.9% | +2.4% | -0.1% | +1.6% | +1.0% | +1.6% | +1.8% | -0.1% | +19.0% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.0% | +0.1% | -1.3% | -0.3% | -1.2% | +1.7% | +0.7% | -0.0% | -0.7% | -0.8% | -3.8% | -4.9% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +1.0% | +3.4% | +1.2% | +3.2% | +2.8% | +0.4% | +0.4% | -0.5% | +0.2% | +3.3% | +1.6% | +19.8% |
|---|
| 2022 | -0.3% | -0.0% | +1.2% | -1.7% | +0.7% | +0.1% | +0.6% | +2.8% | +1.1% | +0.1% | -2.5% | +1.8% | +3.9% |
|---|
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