| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência Ações Ativo |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Previdência Ações Ativo | — | — | — | — | R$ 10,22 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,96 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.3% | +5.5% | -7.6% | +5.2% | +2.7% | -3.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 9,93 mi |
| 99.21% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 33.456,91 | 0.33% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 23.685,35 | 0.24% |
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 20.552,37 | 0.21% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 999,48 | 0.01% |
+13.9% |
| 2025 | +3.3% | -4.8% | +4.6% | +0.4% | +0.6% | +2.2% | -7.5% | +7.1% | +11.5% | +8.5% | +2.8% | +2.1% | +33.5% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +2.2% | -0.3% | +0.0% | -1.6% | +2.0% | +2.9% | +7.9% | +0.7% | -3.4% | +2.3% | -4.8% | +8.3% |
|---|
| 2023 | +5.5% | -6.0% | -6.7% | +0.1% | -1.2% | +3.8% | +0.4% | -3.7% | -2.9% | -2.1% | +10.5% | +7.0% | +3.3% |
|---|
| 2022 | +3.9% | -1.0% | +0.7% | -13.4% | +3.0% | -10.7% | +4.0% | +9.5% | -0.7% | +2.0% | -2.7% | +5.9% | -1.9% |
|---|
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