| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/12/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.09% | 10.0% | R$ 50.000 | D+30 | R$ 249,35 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 235,44 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.8% | -0.3% | -3.1% | +0.8% | -4.0% | -3.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 233,12 mi |
| 98.79% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,51 mi | 0.64% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 972.570,46 | 0.41% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 263.521,77 | 0.11% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 94.547,83 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 11.558,30 | 0.00% |
-3.5% |
| 2025 | +6.5% | -3.5% | +3.6% | +7.4% | +4.2% | +2.5% | -5.0% | +8.3% | +3.5% | +2.1% | +3.5% | -1.4% | +35.3% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +0.4% | +0.5% | -4.4% | -3.6% | +1.1% | +2.9% | +5.0% | -2.3% | -0.0% | -3.2% | -5.2% | -10.8% |
|---|
| 2023 | +7.0% | -5.4% | -1.9% | +2.6% | +7.3% | +5.6% | +2.6% | -4.7% | -2.3% | -3.8% | +10.0% | +4.3% | +21.6% |
|---|
| 2022 | +6.1% | -0.8% | +3.9% | -12.2% | +0.8% | -9.5% | +5.5% | +6.7% | -1.3% | +2.3% | -7.7% | -1.9% | -9.9% |
|---|
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