| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/11/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ III TARGET 2027 FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF - RESP LTDA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 88,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 88,70 mi · 191 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.5% | +0.3% | -1.0% | -0.7% | +0.9% | +0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,56 mi | 6.27% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,53 mi | 2.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,27 mi | 2.56% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,90 mi | 2.14% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 1.86% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,52 mi | 1.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,21 mi | 1.36% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,14 mi | 1.29% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 965.943,27 | 1.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 917.634,48 | 1.03% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 888.096,57 | 1.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 857.562,80 | 0.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 783.675,37 | 0.88% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 751.228,55 | 0.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 718.031,31 | 0.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 633.817,68 | 0.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 620.176,41 | 0.70% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 558.748,75 | 0.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.278,76 | 0.62% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 529.396,42 | 0.60% |
+3.9% |
| 2025 | +2.7% | +1.3% | +1.1% | +2.6% | +1.1% | +1.7% | +1.3% | +2.2% | +2.9% | -0.4% | +0.9% | +0.5% | +19.4% |
|---|
| 2024 | +1.5% | +1.7% | +0.5% | -0.9% | -0.1% | -0.5% | +1.8% | +1.3% | +0.4% | -0.1% | -0.7% | -2.0% | +2.8% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +0.5% | +4.2% | +1.6% | +4.4% | +4.1% | +1.3% | +0.7% | -0.4% | +0.3% | +3.7% | +2.0% | +26.7% |
|---|
| 2022 | +2.6% | +2.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DEB INC PRÉ III TARGET 2027 F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | R$ 85,80 mi | — |