| Denominação oficial | ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa - Inv. No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 1 | D+1 | R$ 89,57 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 87,84 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 68502 Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.4% | -0.6% | -0.8% | -3.0% | +1.4% | +1.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Investimento no exterior |
| R$ 87,77 mi |
| 99.22% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 304.856,53 | 0.34% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 151.060,63 | 0.17% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 113.071,83 | 0.13% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 90.472,23 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 26.550,88 | 0.03% |
-3.9% |
| 2025 | -3.9% | +2.9% | -0.1% | -0.6% | +0.8% | -3.3% | +2.9% | -1.1% | -1.8% | +1.4% | -0.1% | +2.8% | -0.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | -0.6% | +1.6% | +0.8% | +4.1% | +7.6% | +2.2% | -0.4% | -1.3% | +3.5% | +3.3% | +0.4% | +24.0% |
|---|
| 2023 | -3.2% | +0.8% | +1.0% | -2.3% | -0.4% | -5.1% | -1.2% | +2.8% | +0.6% | -0.6% | +1.2% | +1.8% | -4.8% |
|---|
| 2022 | -8.7% | -2.9% | -9.0% | +4.7% | -8.2% | +6.3% | +1.3% | -1.8% | -3.2% | +0.7% | +2.7% | -0.0% | -17.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 84,80 mi | 99.11% |
| ITAÚ INDEX INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA USD INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA | RENDA FIXA - INV. NO EXTERIOR | R$ 3,05 mi | 99.16% |