| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/09/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.04% | 20.0% | R$ 5.000 | D+5 | R$ 5,78 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,68 bi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 3,42 mi | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 1,80 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +0.6% | +0.7% | +1.1% | +1.3% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 39.413,86 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +14.1% |
|---|
| 2024 | +1.3% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.8% | +0.4% | +11.7% |
|---|
| 2023 | -0.7% | +0.6% | +0.9% | +0.8% | +1.2% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +0.8% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +13.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| WJWE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 3,54 mi | 20.23% |