| Denominação oficial | BB ESPELHO RÉGIA EQUILÍBRIO FIC FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Gestor | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BB ESPELHO RÉGIA EQUILÍBRIO FIC FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+6 | R$ 2,86 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,98 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 902.385,82 | 0.03% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 874.814,68 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.03% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 343.325,85 | 0.01% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 40.129,55 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 38.690,81 | 0.00% |
CONTROLADORI A PAGAR Outros | Outros | R$ 22.696,82 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 11.249,64 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 9.029,35 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/06/26 Outros | Outros | R$ 3.636,12 | 0.00% |
IOF RESGATE Outros | Outros | R$ 4,23 | 0.00% |
+5.3% |
| 2025 | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.1% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +0.1% | +1.0% | +0.8% | +1.0% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +9.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB AFAM CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 7,65 mi | — |