| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 07/02/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.07% | 20.0% | R$ 5.000 | D+21 | R$ 5,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,61 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.7% | +4.8% | -6.0% | +3.6% | +1.0% | -2.6% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 5,59 mi |
| 99.01% |
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 27.841,35 | 0.49% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.012,74 | 0.30% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.924,75 | 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 999,99 | 0.02% |
+12.1% |
| 2025 | +4.2% | -5.3% | +4.9% | +1.9% | +0.8% | +1.3% | -7.8% | +8.1% | +8.6% | +7.3% | +3.5% | +1.9% | +31.8% |
|---|
| 2024 | -0.0% | +2.3% | +0.1% | -0.4% | -3.0% | +2.4% | +4.1% | +6.8% | -0.1% | -3.2% | -0.1% | -5.1% | +3.2% |
|---|
| 2023 | +5.0% | -5.6% | -5.2% | +1.1% | +2.1% | +3.5% | +1.5% | -4.1% | -1.0% | -3.1% | +11.3% | +6.4% | +10.9% |
|---|
| 2022 | +3.3% | -1.2% | +5.7% | -7.6% | +4.2% | -11.5% | +5.5% | +6.8% | -1.8% | +5.7% | -8.6% | +3.3% | +1.5% |
|---|
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