| Denominação oficial | ITAÚ PRIVATE 1312 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE 1312 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 13,56 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,64 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.6% | -4.3% | +2.1% | +0.9% | +1.7% |
| R$ 1,81 mi |
| 23.57% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,37 mi | 17.81% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,18 mi | 15.39% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,16 mi | 15.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 611.431,98 | 7.97% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 416.895,05 | 5.43% |
POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 380.681,45 | 4.96% |
ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 334.525,61 | 4.36% |
VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FI Participações | Cotas de fundos | R$ 255.378,91 | 3.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 82.069,32 | 1.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 54.770,55 | 0.71% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 14.851,85 | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.429,04 | 0.07% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 3.673,94 | 0.05% |
+3.8% |
| 2025 | +0.3% | +0.2% | +0.0% | +3.0% | +1.1% | +1.4% | -0.2% | +1.2% | +1.6% | +1.2% | +1.6% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.4% | +0.8% | -1.6% | +0.7% | +1.3% | +1.7% | +0.9% | +1.4% | +0.7% | +1.6% | +0.3% | +8.7% |
|---|
| 2023 | +1.6% | -0.3% | +0.9% | +0.4% | +1.6% | +1.1% | +1.0% | +0.6% | -0.0% | -0.2% | +2.9% | +1.9% | +12.2% |
|---|
| 2022 | +0.5% | +0.2% | +0.5% | -0.5% | -1.0% | +0.2% | +1.3% | +2.5% | +1.3% | +0.8% | -2.0% | +0.6% | +4.4% |
|---|
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