| Denominação oficial | ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/06/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+10 | R$ 293,61 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 181,03 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -2.6% | +2.5% | +1.7% | -0.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 42,68 mi |
| 23.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 38,32 mi | 21.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 14,07 mi | 7.77% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,27 mi | 2.91% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 1,38 mi | 0.76% |
TERMO X SCS N601 - SWAP Outros | Outros | R$ 585.514,98 | 0.32% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 71.082,83 | 0.04% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 71.079,42 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 23.863,90 | 0.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 0,00 | 0.00% |
+3.5% |
| 2025 | -0.3% | -0.1% | -0.7% | +4.5% | +0.5% | +1.3% | +0.6% | +3.5% | +1.7% | +2.3% | +0.9% | +0.5% | +15.7% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.7% | +3.3% | -2.4% | +4.8% | +2.5% | +8.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ PREV VÉRTICE MULTIMESAS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 283,67 mi | — |