% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
96.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 774,21 mi | 45.03% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 218,24 mi | 12.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 183,28 mi | 10.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| R$ 66,00 mi |
| 3.84% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 63,49 mi | 3.69% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1685 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 45,51 mi | 2.65% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 15,63 mi | 0.91% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,40 mi | 0.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,46 mi | 0.72% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 840677,039 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 12,17 mi | 0.71% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 42196737,5623 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,07 mi | 0.64% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36366869,263 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,33 mi | 0.60% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 5,91 mi | 0.34% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 59,1451 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 4,36 mi | 0.25% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 805924,869 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,99 mi | 0.23% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5360870,3623 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,77 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5360870,3623 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,77 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,74 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,74 mi | 0.22% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,69 mi | 0.21% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6843664,2923 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,69 mi | 0.21% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,22 mi | 0.19% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5703053,5769 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,92 mi | 0.17% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,87 mi | 0.17% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3250740,5388 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,38 mi | 0.14% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3250740,5388 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,38 mi | 0.14% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4562442,8615 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,34 mi | 0.14% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 59,1451 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,15 mi | 0.13% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7482406,2929 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,14 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7482406,2929 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,14 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3992137,5038 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,05 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3992137,5038 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,05 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2748871,8241 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,02 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2281221,4308 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,68 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1608261108,6806 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,54 mi | 0.09% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1608261108,6806 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,54 mi | 0.09% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2851526,7884 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,46 mi | 0.09% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2737437,2016 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,43 mi | 0.08% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2737437,2016 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,43 mi | 0.08% |
TERMO X SCS N601 - SWAP Outros | Outros | R$ 1,39 mi | 0.08% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1848929,9696 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,36 mi | 0.08% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 312744,6029 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,34 mi | 0.08% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1141 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,31 mi | 0.08% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5041499,362 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.07% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5041499,362 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.07% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3855264,218 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.07% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3855264,218 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.07% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5047202,4155 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.07% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5047202,4155 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,26 mi | 0.07% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 285152678,8441 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,24 mi | 0.07% |