| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 2.00% | 20.0% | R$ 100 | D+21 | R$ 59,20 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 60,59 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.9% | -0.8% | +1.6% | +1.1% | -0.0% |
| R$ 60,58 mi |
| 99.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 291.076,37 | 0.48% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 171.726,05 | 0.28% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 121.838,57 | 0.20% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 9.343,46 | 0.02% |
+4.3% |
| 2025 | +0.2% | +0.1% | -0.2% | +2.7% | +0.6% | +1.1% | +0.8% | +2.3% | +1.4% | +1.8% | +0.9% | +0.9% | +13.4% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.3% | +0.8% | -0.6% | +0.9% | +1.4% | -0.1% | +0.7% | +2.3% | -1.0% | +3.0% | +1.8% | +9.6% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +0.7% | +0.4% | +0.6% | +0.1% | +1.3% | +1.2% | -0.1% | +0.6% | +0.6% | +1.8% | +2.3% | +11.5% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +1.7% | +2.5% | +1.3% | +1.9% | +1.2% | +1.6% | +1.8% | +1.1% | +1.9% | -0.0% | +1.2% | +18.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FVI MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 4,18 mi | 2.99% |