% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,91 bi | 72.59% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 435,29 mi | 16.52% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 44,92 mi | 1.70% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 11,06 mi | 0.42% |
| Títulos públicos |
| R$ 10,45 mi |
| 0.40% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,19 mi | 0.39% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29850602,2986 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,83 mi | 0.30% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25726466,4031 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 7,31 mi | 0.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,42 mi | 0.24% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2,90 mi | 0.11% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 568292,516 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,81 mi | 0.11% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3792359,7511 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,67 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3792359,7511 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,66 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,64 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,64 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,61 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4841310,3205 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,61 mi | 0.10% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,28 mi | 0.09% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4034425,2671 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,07 mi | 0.08% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2299622,4023 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,69 mi | 0.06% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2299622,4023 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,69 mi | 0.06% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3227540,2137 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,65 mi | 0.06% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5293165,9505 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,51 mi | 0.06% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5293165,9505 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,51 mi | 0.06% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2824097,687 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,45 mi | 0.05% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2824097,687 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,45 mi | 0.05% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1944592,9788 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,43 mi | 0.05% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1613770,1068 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,19 mi | 0.05% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1137707925,3269 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,09 mi | 0.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1137707925,3269 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,09 mi | 0.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2017212,6336 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,03 mi | 0.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1936503,9561 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,01 mi | 0.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1936503,9561 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,01 mi | 0.04% |
TERMO X SCS N601 - SWAP Outros | Outros | R$ 995.363,63 | 0.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1307960,6716 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 963.349,13 | 0.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0807 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 924.300,60 | 0.04% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3566431,9361 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 891.537,46 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3566431,9361 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 891.537,46 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2727271,4806 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 889.845,99 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2727271,4806 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 889.845,99 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3570466,3614 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 889.049,80 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3570466,3614 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 889.049,80 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 201721263,3558 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 873.988,47 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 201721263,3558 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 873.988,47 | 0.03% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11006977,5975 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 836.604,15 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1613770,1068 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 826.754,85 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8228613,7748 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 825.457,50 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8228613,7748 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 825.452,70 | 0.03% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10873132,7038 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 816.894,30 | 0.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3356641,8222 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 810.165,74 | 0.03% |