| Denominação oficial | ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Livre - Grau de Investimento |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 4,52 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 4,53 bi · 11 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.0% | +0.4% | +1.0% | +1.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,30 bi | 72.53% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 812,24 mi | 17.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 203,43 mi | 4.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 195,93 mi | 4.31% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 18,88 mi | 0.42% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 12,56 mi | 0.28% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,96 mi | 0.11% |
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Outros | Derivativos | R$ 259.725,72 | 0.01% |
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - Outros | Derivativos | R$ 259.713,26 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 201.271,15 | 0.00% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 38.922,67 | 0.00% |
+5.5% |
| 2025 | +0.8% | +0.6% | +0.5% | +1.3% | +0.8% | +1.1% | +1.2% | +1.4% | +1.2% | +1.4% | +1.0% | +1.2% | +13.2% |
|---|
| 2024 | +0.7% | +0.6% | +1.0% | +0.7% | +1.0% | +1.1% | +0.5% | +0.8% | +1.6% | +0.3% | +1.6% | +1.2% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +1.4% | +0.9% | +1.1% | +0.7% | +0.5% | +1.2% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.5% | +12.8% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +1.4% | +2.0% | +1.7% | +1.3% | +1.2% | +1.5% | +1.3% | +1.4% | +1.7% | +0.6% | +1.3% | +17.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA | Previdência RF Duração Livre Grau de Inv | R$ 4,33 bi | 99.59% |
| ITAÚ OPTIMUS PREV BTG DISTRIBUIDORES FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE | R$ 78,91 mi | 98.73% |