| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 08/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.05% | 20.0% | R$ 1 | D+21 | R$ 168,02 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 165,84 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.0% | +1.1% | -2.5% | +2.2% | +1.3% | -0.4% |
| R$ 165,54 mi |
| 99.44% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 321.054,62 | 0.19% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 313.752,45 | 0.19% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 238.986,50 | 0.14% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 50.000,00 | 0.03% |
+3.7% |
| 2025 | -0.5% | -0.5% | -1.2% | +4.4% | +0.4% | +1.4% | +0.6% | +4.2% | +1.7% | +2.4% | +1.0% | +0.7% | +15.3% |
|---|
| 2024 | -1.1% | -0.1% | +0.9% | -1.7% | +1.2% | +2.3% | -0.9% | +0.8% | +3.8% | -2.7% | +5.5% | +2.8% | +10.9% |
|---|
| 2023 | +1.9% | +0.6% | -0.1% | +0.5% | -0.6% | +1.8% | +1.4% | -1.0% | +0.4% | +0.5% | +2.8% | +3.7% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +2.7% | +4.4% | +1.9% | +3.2% | +1.5% | +2.3% | +2.7% | +1.4% | +2.9% | -0.9% | +1.5% | +27.4% |
|---|
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