| Denominação oficial | ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/03/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 1 | D+0 | R$ 661,80 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 652,06 mi · 1189 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | +1.3% | -2.7% | +2.4% | +1.5% | -0.4% |
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 251,29 mi | 26.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,75 mi | 11.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 87,32 mi | 9.23% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 59,11 mi | 6.25% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1348 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 36,41 mi | 3.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,69 mi | 3.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,33 mi | 2.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,61 mi | 1.65% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,55 mi | 1.54% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,40 mi | 1.42% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39283468,7001 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,31 mi | 1.09% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 672661,9392 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,74 mi | 1.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33856095,351 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,61 mi | 1.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,81 mi | 0.51% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 758712,2146 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,75 mi | 0.40% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,51 mi | 0.37% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,51 mi | 0.37% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 47,3246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,49 mi | 0.37% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,48 mi | 0.37% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,48 mi | 0.37% |
+4.4% |
| 2025 | -0.3% | -0.4% | -1.0% | +4.5% | +0.6% | +1.5% | +0.7% | +4.6% | +2.0% | +2.9% | +1.2% | +0.7% | +18.2% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +0.1% | +1.1% | -1.6% | +1.3% | +2.5% | -0.7% | +1.0% | +4.0% | -2.5% | +5.7% | +3.0% | +13.2% |
|---|
| 2023 | +2.1% | +0.7% | +0.1% | +0.6% | -0.4% | +1.9% | +1.6% | -0.9% | +0.5% | +0.6% | +3.0% | +4.1% | +14.8% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +3.4% | +5.4% | +2.4% | +3.7% | +1.7% | +2.7% | +3.2% | +1.6% | +3.5% | -1.2% | +1.8% | +33.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 6 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 165,54 mi | 99.44% |
| ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 163,61 mi | 98.95% |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 118,98 mi | 99.39% |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE |
| R$ 53,17 mi |
| 99.40% |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME RED MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 22,51 mi | 99.53% |
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 10,34 mi | 99.37% |