% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
88.2% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 251,29 mi | 26.57% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 106,75 mi | 11.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 87,32 mi | 9.23% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 59,11 mi | 6.25% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1348 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 36,41 mi | 3.85% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 34,69 mi | 3.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,33 mi | 2.57% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 15,61 mi | 1.65% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 14,55 mi | 1.54% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 13,40 mi | 1.42% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39283468,7001 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,31 mi | 1.09% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 672661,9392 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,74 mi | 1.03% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33856095,351 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 9,61 mi | 1.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 4,81 mi | 0.51% |
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 758712,2146 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,75 mi | 0.40% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,51 mi | 0.37% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,51 mi | 0.37% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 47,3246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,49 mi | 0.37% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,48 mi | 0.37% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,48 mi | 0.37% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,44 mi | 0.36% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,44 mi | 0.36% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 3,37 mi | 0.36% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 3,00 mi | 0.32% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5309313,9334 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,72 mi | 0.29% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 2,56 mi | 0.27% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,22 mi | 0.23% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,22 mi | 0.23% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4247451,1467 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 2,18 mi | 0.23% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6965819,8806 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,99 mi | 0.21% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6965819,8806 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,99 mi | 0.21% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3716519,7534 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,90 mi | 0.20% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3716519,7534 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,90 mi | 0.20% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2559089,3159 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,88 mi | 0.20% |
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 47,3246 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,72 mi | 0.18% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1,57 mi | 0.17% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2123725,5733 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,56 mi | 0.17% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1497226529,2101 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,43 mi | 0.15% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1497226529,2101 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,43 mi | 0.15% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2654656,9667 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,36 mi | 0.14% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2548444,1414 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,33 mi | 0.14% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2548444,1414 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,33 mi | 0.14% |
TERMO X SCS N601 - SWAP Outros | Outros | R$ 1,27 mi | 0.13% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1721279,5772 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,27 mi | 0.13% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,22 mi | 0.13% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4693433,5171 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,17 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4693433,5171 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,17 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3589096,219 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,17 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3589096,219 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,17 mi | 0.12% |
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4698742,831 Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1,17 mi | 0.12% |