| Denominação oficial | ITAÚ MOBYDICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/12/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ITAÚ MOBYDICK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.02% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 420,10 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 405,84 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
DYBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 312,93 mi | 77.08% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6% | +0.4% | +2.1% | +0.6% | -3.7% | -1.8% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Fundo de Investimento e de Cotas |
| Cotas de fundos |
| R$ 85,04 mi |
| 20.95% |
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 4,51 mi | 1.11% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,29 mi | 0.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,10 mi | 0.27% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 77.790,86 | 0.02% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 27.768,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+3.1% |
| 2025 | +5.7% | -1.7% | +0.8% | +9.3% | +5.0% | +0.5% | -5.5% | +7.7% | +3.0% | +3.2% | +5.2% | -0.1% | +37.3% |
|---|
| 2024 | -1.3% | +2.9% | +1.0% | -3.2% | -1.8% | +2.5% | +2.7% | +6.0% | -0.8% | -0.1% | -3.1% | -5.7% | -1.5% |
|---|
| 2023 | +5.9% | -2.7% | -2.2% | +0.8% | +10.4% | +4.7% | +3.1% | -4.3% | -1.6% | -2.2% | +9.3% | +2.4% | +24.6% |
|---|
| 2022 | -0.2% | +4.0% | -11.2% | +0.1% | -7.7% | +3.6% | +4.0% | +2.4% | +2.4% | -4.8% | -0.3% | -8.6% |
|---|
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